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·幾大機構預測2018年7月17日股市走勢及應對策略

2018年7月16日兩市小幅低開,全天基本維持震蕩走勢,銀行、房地產等權重板塊疲弱。午后指數依然處于窄幅震蕩的態勢,兩市漲停數量和跌停數量均有所上升,通信、航天軍工、北斗導航等漲幅居前,銀行、保險等跌幅居前。截至收盤,上證指數報2814.04點,跌0.61%,成交1294億,較上一交易日萎縮;創業板指報1616.91點,跌0.10%。

  國金證券認為,不確定性因素猶存。站在當前,仍不建議投資者過重倉位來參與這輪A股大跌之后的“反彈”。當前時點,傾向于“搶A股反彈”的收益風險比仍不具備對稱,建議投資者控制倉位前提下耐心靜待轉機。行業配置上,當前宏觀經濟“穩中趨降”背景下, “企業盈利確定性遠高于其成長性”,試圖去尋找“α”的板塊或個股,而相應的縮小“β”板塊的配置。具體到行業配置上,主推低估值“大金融”,另外“消費升級”作為貫穿2018年配置主線,如“醫藥、食飲、休閑服務”等板塊受益;主題方面,推薦“高端裝備、粵港澳大灣區”等。

  山西證券認為,當下市場最有利的機會將來自于對政策的博弈,預計7月下旬的政治局會議將進一步定調政策調整的方向,政策拐點值得高度關注。三條可能作為托底經濟的政策手段:1。放松貨幣政策;2。減稅托底消費;3。加大基建與房地產投資。從目前來看,減稅托底消費的預期在今年5-6月市場已經被部分納入了股價。放松貨幣政策的跡象也越來越明顯,無論是高層表態的明確轉變還是降準、公開市場投放等操作,都在積極呵護市場流動性。最新金融數據表現不及預期,社融增速繼續大幅下滑,表內信貸沖量速度遠趕不上表外融資縮減的速度,流動性環境與融資壓力仍然不容樂觀,這將進一步刺激政策層面做出更快更積極的調整。

明日股市三大猜想及應對策略:資金調倉科技成長股

熱點猜想:軍工板塊有望延續強勢

  實現概率:60%

  具體理由:軍工行業具有逆周期屬性,是目前制造業中少數基本面向好的行業之一,因此在當前大環境中配置價值凸顯,這是 6 月以來軍工板塊表現較好的主要原因。而此次漲幅居前的標的較為分散,原因在于主流軍工標的在上半年已出現過上漲行情,市場關注度向民參軍領域轉移。對于軍工板塊維持之前觀點,基于行業基本面的顯著改善以及當前市場環境中的配置價值,后市持續看好。

  操作策略:以業績為導向,以軍民融合為主線,尋找真正有增長機會,未來發展前景較大的品種。

  推薦關注:中兵紅箭(000519)。技術上,已經形成反彈形態,短線有望突破壓力位;中報大幅預增,業績持續改善;且是軍民融合的典型企業。

大勢判斷:明日市場或將繼續回調

  實現概率:60%

  具體理由:今日盤面上,銀行、機場航運、整車制造等權重板塊跌幅較大,使得大盤指數震蕩下行,重心下移;漲幅榜前列,則由國防軍工、煤炭開采、半導體、交運設備等板塊苦苦支撐;整體來看,市場板塊方面跌多漲少,做多熱情持續下滑。

  正如筆者周末所預期的,本周行情大概率會先抑后揚,行情的特征主要表現為進一退二或是進一退三,從今天的市場表現來看,回調尚不充分,行情仍需反復。加之今日公布的上半年經濟數據并不樂觀,同樣需要時間來消化。

  綜上分析,筆者判斷明日市場還將繼續調整。

  操作策略:投資者可以在回調過程中,尋找業績爆發潛力大的優質個股,反彈途中的回調往往是難得的短線布局機會。

資金猜想:結構性行情再起,資金調倉科技成長股

  實現概率:60%

  具體理由:本周開始6月份重要宏觀經濟數據將陸續公布。剛剛公布的數據顯示二季度GDP增速環比有所下滑,這一點市場其實已有所預期。因為從前一兩個月數據來看社會融資規模大幅萎縮,基建投資回落都會讓經濟下行壓力增大。尤其是房地產開發投資增速同比回落,再聯想到近期貨幣化棚改政策已實質性收緊,中央開始對各地方政府隱性債務進行排查,幾乎成了壓垮金融地產的最后一根稻草,新城控股、保利地產早盤一度大幅下挫。

  不過伴隨權重板塊的走弱,科技成長股卻趁機進一步崛起。5G概念走強,沃特股份、縱橫通信紛紛跟隨漲停;另外,部分軟件和芯片等科技股也有一定表現,如中國軟件繼續大漲創反彈新高,東軟載波超跌漲停。漲跌互現的表現背后,其實是投資邏輯的轉換,也顯示了資金正在持續進行調倉換股,配置主題轉向科技成長類品種。

  操作策略:建議投資者跟隨著以投資邏輯,以適當的倉位布局科技成長股,尤其是在調整途中遭到錯殺的優質股。

目前仍為市場自身修復的起步期

  中泰證券:6月社融數據不及預期,此前市場期待的預期扭轉可能再次落空,沒有政策利好前提下,預計金融周期板塊反彈空間有限。短期重點關注中報業績高增的消費、成長標的。反彈有望延續,但弱市反彈往往會伴隨二次回踩,相關風險仍需警惕。

  國金證券:不確定性因素猶存。站在當前,仍不建議投資者過重倉位來參與這輪A股大跌之后的“反彈”。當前時點,傾向于“搶A股反彈”的收益風險比仍不具備對稱,建議投資者控制倉位前提下耐心靜待轉機。行業配置上,當前宏觀經濟“穩中趨降”背景下, “企業盈利確定性遠高于其成長性”,試圖去尋找“α”的板塊或個股,而相應的縮小“β”板塊的配置。具體到行業配置上,主推低估值“大金融”,另外“消費升級”作為貫穿2018年配置主線,如“醫藥、食飲、休閑服務”等板塊受益;主題方面,推薦“高端裝備、粵港澳大灣區”等。

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