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·幾大機構預測2018年7月18日股市走勢及應對策略

2018年7月17日早盤兩市低開低走,滬指再度失守2800點,午后滬指繼續疲弱,跌幅一度擴大到1.3%,創業板受到拖累一度跌逾1%,跌破1600點,尾盤指數反彈,創業板再度翻紅,養雞、石墨烯、充電樁等板塊活躍,截至收盤,上證指數報2798.13點,跌0.57%;創業板報1621.63點,漲0.29%。

  愛建證券認為,目前滬指處于 2650-2850 的箱體區間,周一股指在上周收復短期均線的基礎上向 20 天均線發起挑戰,可惜市場的跟隨做多力量不強,股指無功而返略有調整;隨著股指逐漸臨近箱體上軌和多空分界嶺以及前期的缺

  口反壓,短期股指上行的壓力開始逐漸增大,因此預期短期股指仍將延續寬幅震蕩,多空分界嶺仍將面臨挑戰,控制風險維持謹慎控倉精選個股操作策略。

  華融證券認為,二季度 GDP下滑,讓下半年的經濟形勢不容樂觀,也給股市帶來了一定利空影響。目前看大盤依舊需要經歷一段時間的震蕩整固磨底的過程才能形成新的機會,因此短期還是需要以謹慎為主。當前已有三分之一的公司發布中報預告,可多加關注業績較好的板塊與個股。

明日股市三大猜想:優質創業板標的有望受青睞

大勢猜想:指數震蕩前行或是主基調

  今日早盤兩市低開低走,滬指再度失守2800點,午后兩市維持低位震蕩,尾盤三大股指探底回升,創業板指翻紅。截至收盤,滬指跌0.57%報2798.13點,深成指跌0.35%,創業板指漲0.29%。盤面上,石油、多元金融、醫療保健等板塊跌幅居前;礦物制品、通信設備、農林牧漁等板塊漲幅靠前。

  巨豐投顧認為,經歷了連續的下跌企穩后,市場結構性機會已經顯現,尤其是個股超跌反彈以及中報行情逐步升溫。所以,繼續保持倉位下可持續關注個股的搏擊機會。至于大盤,建議耐心等待月底召開的重要經濟會議,其傳遞出的信號或是指引市場下一步走勢的關鍵。操作上,指數還有反復,但個股機會需要重點關注,尤其是超跌成長股以及中報預增良好標的。

  對于后市,銀泰證券認為,隨著市場環境改善,滬深兩市上半年以來的單邊調整行情或將暫告一段,但不確定性因素猶存,短期市場或將面臨上行動力不足的局面。未來一段時間,滬深兩市預計將維持震蕩整理格局,通過時間換空間的方式等待后期局勢明朗。東吳證券表示,市場面臨的多空環境已較前期大為改善,反彈波折難免,投資者信心的修復需要時間,因此進二退一震蕩前行或是主基調。

  操作策略上,東吳證券表示,既要控制結構性風險,同時也要關注增多的機會;短期操作可適當積極,重點關注中報超預期+超跌成長股等主線熱點。對高景氣度行業的龍頭公司可中線逢低布局,對基本面嚴重惡化的公司則不宜過度參與其反彈。

熱點猜想:石墨烯概念股或值得關注

  今日午后,石墨烯概念股逆勢拉升走強,截止收盤,當升科技、碳元科技、中超控股、沃特股份、大富科技、德爾未來、杭電股份等多只個股漲停,寶泰隆、華麗家族、道氏技術、渝三峽A、西藏控股、珈偉股份等多只個股大漲,正泰電器、中國寶安、金路集團等表現出色。

  消息面上,日前在德國德累斯頓舉行的全球石墨烯春季大會上,中國企業山東利特納米技術有限公司獲頒全球首張石墨烯材料產品認證證書。業內人士認為,首張證書的頒發將有助于規范石墨烯上下游產品市場,推動全球石墨烯產業更加健康有序發展。

  與此同時,中國科學院金屬研究所博士、北京圣盟科技有限公司首席科學家趙金平帶領的團隊研發的石墨烯包覆技術,能將鋰離子電池正極材料比容量提升15%-25%,將循環1000次后的容量保持率提升30%-40%;把負極材料的容量提升40%-45%,將循環1000次后的容量保持率提升35%-50%。

  這意味著,把石墨烯包覆鋰離子正、負極材料技術應用到車用動力電池上,有望提升目前三元鋰離子電池單體能量密度(約200瓦時/千克),達到《智能汽車關鍵技術產業化實施方案》提出的2020年車用動力電池能量密度指標300瓦時/千克的目標。

  另外,據前瞻產業研究院發布的《石墨烯行業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》數據顯示,2016年石墨烯全球市場規模為755萬美元,隨著石墨烯制備技術進一步推動規模化應用,五至十年內市場將進入高速發展期,到2020年市場規模可達到3.85億美元,2025年全球規模有望達到21.03億美元。

資金猜想:優質創業板標的有望受青睞

  今年以來,創業板延續了震蕩波動的市場行情,跟蹤創業板指、創業板50等標的的ETF受到資金追捧。一位創業板ETF基金經理表示,據其所知,以機構投資者為代表的資金已入場布局創業板。

  創業板指數自2015年6月見頂后一路下跌,今年6月下旬,創業板指跌至1506點。7月16日,創業板指市盈率為39倍,而2015年6月、2016年底的市盈率分別為135倍和67倍。

  一家中型公募基金的基金經理表示,經過三年的調整,創業板整體估值已比較合理,創業板進入底部區域。我們的測算顯示,按照歷史最低點估值計算,即使仍然存在一些不確定因素,創業板下跌的空間也很小了。

  易方達創業板ETF基金經理成曦認為,貨幣政策風向有所緩和,創業板指數估值目前處于2013年以來的較低位置,指數盈利增速回升到50%以上,增速提高顯著。

  不過,也有業內人士普遍認為,未來創業板還將繼續分化,資金會向優質公司集中,大部分小票活躍度還會降低。

債市延續慢牛態勢

  上周,交易所債券市場延續了向上挺進的勢頭,國債指數和企債指數在形態上沿著5日均線向上慢行,指數每日刷出新的高度,成交量維持適當,短中期均線向上發散。本周一交易所債券市場再次高開高走。目前債券市場仍然處在慢牛途中。下半年已經來臨,預計債券市場將延續慣性上揚。

  從宏觀經濟面分析,據國家統計局核算,今年上半年我國GDP總量418961億元,按可比價格計算,同比增長6.8%。二季度同比增長6.7%,增速比一季度放緩0.1個百分點,連續12個季度保持在6.7%-6.9%的區間。目前生產數據仍然表現不錯,預計下半年政策組合可能是“寬貨幣+穩杠桿”,去杠桿力度和節奏可能放緩。在此背景下,三季度利率債收益率預計仍有進一步下行機會和空間。

  不過,下半年債市所面臨的基本面和政策環境仍然有利。外需方面,受到貿易不確定性的影響,下半年出口增速或將有所回落。內需方面,當前房企融資政策仍有持續收緊的趨勢,尤其棚改政策邊際上有所轉變,下半年房地產投資對內需的支撐將有所減弱。同時,央行二季度貨幣政策例會表示將維護流動性“合理充裕”,總量上貨幣政策有望延續“中性偏松”。由于經濟動能減弱與貨幣政策邊際轉松的趨勢是明確的,因此下半年利率下行的趨勢也是相對確定的,只是短期內可能會有所調整。但由于資管新規實施后,信用債的配置盤出現了大幅減弱,尤其是低等級債,在嚴監管+經濟下行的宏觀經濟環境下,很難再有增量資金進來增持,因此下半年信用風險仍會是債市最大的風險,高等級+利率更具投資機會。

  在市場特性方面,由于去杠桿大背景,上半年信用債違約相對較多,使信用債估值下調相對嚴重。同時,信用債市場下半年可能出現政策托底帶來的機會,尤其是中高等級的機會,值得高度關注。此外,近期雖然部分長期利率債陷入震蕩甚至有所調整,但國開債表現一直較強,10年期國債收益率自月初跌破4.2%之后,繼續緩步下行,目前已來到4.15%附近。部分機構認為,國開債更高的流動性對交易型資金有很大吸引力。7月12日,中國進出口銀行招標的3只固息增發債中標收益率均低于二級市場利率水平,5年期和10年期債券均獲得3倍以上的有效認購,表現平穩。綜合來看,此次5年期品種招標表現最好,不光發行收益率較低,且投標倍數較高。此外,企業繳稅因素給予月中資金面帶來不確定性,短端利率或已見底,長端則面臨供給壓力及經濟數據擾動,因此,中短期限利率債性價比可能更好。

  而往后看,整個三季度都可能伴隨著較強的供給壓力。三季度地方債將出現明顯的發行放量,預計發行規模可能達到3萬億元,疊加金融債和國債發行,三季度供給壓力較大。在貨幣政策寬松的情況下,供給壓力會產生短期沖擊,但并不能改變市場趨勢,一旦流動性走弱,供給壓力可能會加劇收益率調整。

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