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·券商研報看好反彈行情持續性 短期關注周期和金融板塊

上證綜指自7月6日探低2691點后,便開始反彈并陸續收復失地。然而最近兩個交易日市場的震蕩回調,使得部分投資者開始擔憂反彈能否持續。

  近日,多家券商紛紛發布研究報告,打消投資者的顧慮。他們認為,當前A股市場的反彈行情具有可持續性,具體配置上,短期內推薦關注周期及金融板塊。多數機構一致認為,A股市場反彈窗口期已經確立。

  廣發證券直言,A股反彈已經確立,建議當下果斷進攻而不宜等待后半段參與。

  海通證券認為,此前A股跌幅已經很可觀,估值接近歷史底部。隨著國內貨幣政策逐漸微調,短期市場進入反彈窗口期,階段性反彈正在路上。

  中信證券表示,重塑市場信心需要時間,但目前A股市場有望維持可持續且可參與的超跌反彈機會。

  但國泰君安策略團隊也提示,即使市場迎來反彈,投資者也應高度關注可能擾動市場的外部干擾因素,這些因素將會持續抑制市場風險偏好修復。

  “周期板塊機構倉位普遍偏低,且經過充分調整之后,市場向上交易阻力偏小,加上自身的高彈性、階段性的不可證偽特征等因素,共同促成了當前周期股的有力上漲,在本次反彈窗口中有望一馬當先。”國泰君安策略團隊分析道。

  廣發證券認為,當下A股仍有反彈空間,并且方向明確,周期股即是本輪反彈的最強品種。具體配置上,廣發建議優先布局信用緩和邊際力度最大的基建鏈條的周期品,即建筑裝飾、鋼鐵及化工。

  中銀國際證券表示,當前周期板塊調整的市盈率(CAPE)低于歷史均值,周期股被嚴重低估,中期具有超配價值,因此推薦整體板塊。而從當前CAPE與歷史均值比較來看,具體推薦順序是建材、煤炭和鋼鐵。

  平安證券認為,前期金融行業整體估值受到較大壓制。近期金融政策釋放積極信號,標準化資產的權益市場將因此受益,金融板塊具備估值修復空間。

  興業證券表示,受益于最新出臺的理財新規細則,再加上倉位和估值的“雙低”,短期內看好銀行龍頭股的修復。

  中金公司認為金融股、周期股及中小市值股可能在反彈中暫時領先,但消費與先進制造等板塊個股持續性更強,尤其是符合消費升級、產業升級方向的優質龍頭個股。

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